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  • 基金:富邦投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表


    2020-06-28


    富邦投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    富邦基金-I 15.39 0.2
    台湾心基金 24.8 0.32
    *全球投资等级债券基金-A类型 11.0585 -0.0154
    *全球投资等级债券基金-B类型 9.335 -0.013
    *全球投资等级债券-A类型(美元) 0.3625 -0.0003
    *全球投资等级债券-B类型(美元) 0.3401 -0.0003
    *全球投资等级债券基金-A(人民币) 2.6962 -0.0033
    *全球投资等级债券基金-B(人民币) 2.2924 -0.0029
    *策略高收益债券基金-A类型 12.3644 0.0082
    *策略高收益债券基金-B类型 9.1063 0.006
    *策略高收益债券基金-C类型 8.2767 0.0055
    *策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.4172 0.0001
    *策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.2911 0
    *中国优质债券基金A(人民币) 12.6166 -0.0056
    *中国优质债券基金B(人民币) 10.464 -0.0046
    *中国优质债券基金A(美元) 1.8238 -0.0005
    *中国优质债券基金B(美元) 1.5341 -0.0005
    *中国高收益债券基金A(人民币) 13.9629 0.0109
    *中国高收益债券基金B(人民币) 9.3839 0.0073
    *中国高收益债券基金A(美元) 2.0206 0.002
    *中国高收益债券基金B(美元) 1.4071 0.0014
    *中国货币市场基金-新台币 10.3439 -0.0019
    *中国货币市场基金-人民币 11.7273 0.0025
    *中国多重资产型基金A(新台币) 10.9346 0.008
    *中国多重资产型基金B(新台币) 9.1569 0.0067
    *中国多重资产型基金A(人民币) 12.7499 0.0148
    *中国多重资产型基金B(人民币) 10.7566 0.0124
    *中国多重资产型基金A(美元) 11.6741 0.0137
    *中国多重资产型基金B(美元) 9.7653 0.0115
    *欧亚丝路多重资产型-A(新台币) 10.5268 0.0089
    *欧亚丝路多重资产型-B(新台币) 9.8638 0.0083
    *欧亚丝路多重资产型-A(人民币) 11.1756 0.0089
    *欧亚丝路多重资产型-B(人民币) 10.5286 0.0084
    *欧亚丝路多重资产型-A(美元) 10.5496 0.0157
    *欧亚丝路多重资产型-B(美元) 9.8955 0.0148
    *大中华成长基金-(新台币) 6.27 0.01
    *大中华成长基金-(美元) 0.2048 0.0002
    *新兴双印主权债券-A(新台币) 10.7295 0.0345
    *新兴双印主权债券-B(新台币) 9.7915 0.0316
    *新兴双印主权债券-A(美元) 10.2428 0.0394
    *新兴双印主权债券-B(美元) 9.3577 0.0359
    *六年到期新兴市场债券-美元 11.0224 -0.0004
    *六年到期新兴市场债券-人民币 11.0965 -0.003
    *AI智能新趋势多重资产型-A(TWD) 10.1275 0.0295
    *AI智能新趋势多重资产型-N(TWD) 10.1275 0.0295
    *AI智能新趋势多重资产型-A(CNY) 10.7167 0.0355
    *AI智能新趋势多重资产型-N(CNY) 10.7165 0.0354
    *AI智能新趋势多重资产型-A(USD) 10.1824 0.036
    *AI智能新趋势多重资产型-N(USD) 10.1824 0.036
    *三年到期亚洲美元债券-A(新台币) 9.9604 -0.0141
    *三年到期亚洲美元债券-B(新台币) 9.9601 -0.0144
    *三年到期亚洲美元债券-A(人民币) 9.9432 -0.0108
    *三年到期亚洲美元债券-B(人民币) 9.9432 -0.0108
    *三年到期亚洲美元债券-A(美元) 9.9851 -0.0085
    *三年到期亚洲美元债券-B(美元) 9.9851 -0.0085
    高成长基金 26.48 0.34
    精準基金 49.97 0.52
    长红基金 68.69 0.88
    吉祥货币市场基金 15.7293 0.0002
    *全球不动产基金-A类型(新台币) 10.45 0.06
    *全球不动产基金-B类型(美元) 0.32 0.0019
    注:「*」表海外型基金为前一日净值




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