主页 > Q嘉生活 >基金:富邦投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表 >

  • 基金:富邦投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表


    2020-06-28


    富邦投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    富邦基金-I 15.19 -0.04
    台湾心基金 24.48 -0.04
    *全球投资等级债券基金-A类型 11.0739 -0.0127
    *全球投资等级债券基金-B类型 9.348 -0.0107
    *全球投资等级债券-A类型(美元) 0.3628 0.0002
    *全球投资等级债券-B类型(美元) 0.3404 0.0002
    *全球投资等级债券基金-A(人民币) 2.6995 -0.0001
    *全球投资等级债券基金-B(人民币) 2.2953 -0.0001
    *策略高收益债券基金-A类型 12.3562 -0.0019
    *策略高收益债券基金-B类型 9.1003 -0.0013
    *策略高收益债券基金-C类型 8.2712 -0.0013
    *策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.4171 -0.0005
    *策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.2911 -0.0003
    *中国优质债券基金A(人民币) 12.6222 -0.001
    *中国优质债券基金B(人民币) 10.4686 -0.0008
    *中国优质债券基金A(美元) 1.8243 0.0002
    *中国优质债券基金B(美元) 1.5346 0.0001
    *中国高收益债券基金A(人民币) 13.952 -0.0111
    *中国高收益债券基金B(人民币) 9.3766 -0.0074
    *中国高收益债券基金A(美元) 2.0186 -0.0005
    *中国高收益债券基金B(美元) 1.4057 -0.0004
    *中国货币市场基金-新台币 10.3458 -0.0087
    *中国货币市场基金-人民币 11.7248 0.0009
    *中国多重资产型基金A(新台币) 10.9266 -0.1026
    *中国多重资产型基金B(新台币) 9.1502 -0.0859
    *中国多重资产型基金A(人民币) 12.7351 -0.1057
    *中国多重资产型基金B(人民币) 10.7442 -0.0891
    *中国多重资产型基金A(美元) 11.6604 -0.0945
    *中国多重资产型基金B(美元) 9.7538 -0.079
    *欧亚丝路多重资产型-A(新台币) 10.5179 -0.0342
    *欧亚丝路多重资产型-B(新台币) 9.8555 -0.032
    *欧亚丝路多重资产型-A(人民币) 11.1667 -0.0283
    *欧亚丝路多重资产型-B(人民币) 10.5202 -0.0266
    *欧亚丝路多重资产型-A(美元) 10.5339 0.0002
    *欧亚丝路多重资产型-B(美元) 9.8807 0.0001
    *大中华成长基金-(新台币) 6.26 -0.08
    *大中华成长基金-(美元) 0.2046 -0.002
    *新兴双印主权债券-A(新台币) 10.695 -0.0175
    *新兴双印主权债券-B(新台币) 9.7599 -0.016
    *新兴双印主权债券-A(美元) 10.2034 0.0065
    *新兴双印主权债券-B(美元) 9.3218 0.006
    *六年到期新兴市场债券-美元 11.0228 0.004
    *六年到期新兴市场债券-人民币 11.0995 0.0079
    *AI智能新趋势多重资产型-A(TWD) 10.098 -0.0612
    *AI智能新趋势多重资产型-N(TWD) 10.098 -0.0612
    *AI智能新趋势多重资产型-A(CNY) 10.6812 -0.055
    *AI智能新趋势多重资产型-N(CNY) 10.6811 -0.0549
    *AI智能新趋势多重资产型-A(USD) 10.1464 -0.0383
    *AI智能新趋势多重资产型-N(USD) 10.1464 -0.0382
    *三年到期亚洲美元债券-A(新台币) 9.9745 -0.0236
    *三年到期亚洲美元债券-B(新台币) 9.9745 -0.0236
    *三年到期亚洲美元债券-A(人民币) 9.954 -0.0153
    *三年到期亚洲美元债券-B(人民币) 9.954 -0.0153
    *三年到期亚洲美元债券-A(美元) 9.9936 -0.002
    *三年到期亚洲美元债券-B(美元) 9.9936 -0.002
    高成长基金 26.14 -0.05
    精準基金 49.45 0.03
    长红基金 67.81 -0.13
    吉祥货币市场基金 15.7291 0.0007
    *全球不动产基金-A类型(新台币) 10.39 -0.02
    *全球不动产基金-B类型(美元) 0.3181 0.0002
    注:「*」表海外型基金为前一日净值




    上一篇:
    下一篇: