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  • 基金:富邦投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表


    2020-06-28


    富邦投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    富邦基金-I 15.58 0.19
    台湾心基金 25.16 0.35
    *全球投资等级债券基金-A类型 11.0815 0.0096
    *全球投资等级债券基金-B类型 9.3544 0.0081
    *全球投资等级债券-A类型(美元) 0.3631 0.0002
    *全球投资等级债券-B类型(美元) 0.3407 0.0002
    *全球投资等级债券基金-A(人民币) 2.699 -0.0023
    *全球投资等级债券基金-B(人民币) 2.2949 -0.0019
    *策略高收益债券基金-A类型 12.3707 0.0015
    *策略高收益债券基金-B类型 9.1109 0.0011
    *策略高收益债券基金-C类型 8.2809 0.001
    *策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.4176 0.0002
    *策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.2914 0.0001
    *中国优质债券基金A(人民币) 12.6272 -0.006
    *中国优质债券基金B(人民币) 10.4728 -0.0049
    *中国优质债券基金A(美元) 1.8258 0.0002
    *中国优质债券基金B(美元) 1.5358 0.0001
    *中国高收益债券基金A(人民币) 13.9827 -0.014
    *中国高收益债券基金B(人民币) 9.3972 -0.0094
    *中国高收益债券基金A(美元) 2.0248 0.0005
    *中国高收益债券基金B(美元) 1.41 0.0003
    *中国货币市场基金-新台币 10.3647 0.0282
    *中国货币市场基金-人民币 11.7289 0.0008
    *中国多重资产型基金A(新台币) 10.9595 -0.0297
    *中国多重资产型基金B(新台币) 9.1778 -0.0248
    *中国多重资产型基金A(人民币) 12.7567 -0.0657
    *中国多重资产型基金B(人民币) 10.7624 -0.0554
    *中国多重资产型基金A(美元) 11.6841 -0.0541
    *中国多重资产型基金B(美元) 9.7737 -0.0452
    *欧亚丝路多重资产型-A(新台币) 10.5649 0.0087
    *欧亚丝路多重资产型-B(新台币) 9.8995 0.0081
    *欧亚丝路多重资产型-A(人民币) 11.1877 -0.037
    *欧亚丝路多重资产型-B(人民币) 10.5399 -0.035
    *欧亚丝路多重资产型-A(美元) 10.5809 0.0027
    *欧亚丝路多重资产型-B(美元) 9.9249 0.0026
    *大中华成长基金-(新台币) 6.3 -0.03
    *大中华成长基金-(美元) 0.2057 -0.001
    *新兴双印主权债券-A(新台币) 10.7686 0.022
    *新兴双印主权债券-B(新台币) 9.8272 0.0201
    *新兴双印主权债券-A(美元) 10.2737 0.0152
    *新兴双印主权债券-B(美元) 9.386 0.014
    *六年到期新兴市场债券-美元 11.0345 0.006
    *六年到期新兴市场债券-人民币 11.108 0.0009
    *AI智能新趋势多重资产型-A(TWD) 10.0893 -0.0093
    *AI智能新趋势多重资产型-N(TWD) 10.0892 -0.0093
    *AI智能新趋势多重资产型-A(CNY) 10.6563 -0.0381
    *AI智能新趋势多重资产型-N(CNY) 10.6562 -0.0381
    *AI智能新趋势多重资产型-A(USD) 10.1377 -0.015
    *AI智能新趋势多重资产型-N(USD) 10.1377 -0.015
    *三年到期亚洲美元债券-A(新台币) 9.9563 -0.0032
    *三年到期亚洲美元债券-B(新台币) 9.9557 -0.0032
    *三年到期亚洲美元债券-A(人民币) 9.9208 -0.0288
    *三年到期亚洲美元债券-B(人民币) 9.9208 -0.0288
    *三年到期亚洲美元债券-A(美元) 9.9749 -0.0085
    *三年到期亚洲美元债券-B(美元) 9.9748 -0.0084
    高成长基金 26.89 0.38
    精準基金 50.61 0.6
    长红基金 69.75 1
    吉祥货币市场基金 15.7297 0.0002
    *全球不动产基金-A类型(新台币) 10.42 0
    *全球不动产基金-B类型(美元) 0.319 0
    注:「*」表海外型基金为前一日净值




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